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资源名称：jq_report.ARJ [点击查看]
上传用户：xue7720
上传日期：2013-01-31
资源大小：1240k
文件大小：59k
源码类别：
行业应用
开发平台：
VFP
- ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
- ＃ ＃
- ＃ v ＪＱ００１(VER2.0)财 务 系 统 操 作 手 册t ＃
- ＃ ＃
- ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
- ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
- v 第 一 部 份 t
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- i ＤＯＳ 命 令 简 介 t
- i（一）概述
- １、文件的概念
- 给一组信息集合一个名称就形成了文件。文件可以是程序，也可以是数据。通常，
- 文件存放在计算机的软盘或硬盘上。文件由文件名和文件内容组成。一般的，文件名由
- 三部分组成：
- 盘符：即文件所在的驱动器号，由字母和冒号组成，如Ｃ：。当前驱动器，盘符可
- 省略。
- 文件名：由１－８个ＡＳＣＩＩ码字符组成，起文件名应有某种含义，以帮助记忆。
- 扩展名：由在圆点“·”后面的包括１－３个ＡＳＣＩＩ码字符组成。扩展名可没
- 有。它的作用是指示文件类别、性质。
- 如：
- ＣＯＭ 系统文件
- ＥＸＥ 可执行文件
- ＢＡＴ 批处理文件
- ＢＡＫ 后备文件
- ＰＲＧ ｄＢＡＳＥ命令文件
- ＦＯＸ ＦＯＸＢＡＳＥ的伪编译文件
- ＤＢＦ ｄＢＡＳＥ的数据库文件
- ··· ·····
- i２、ＤＯＳ的概念
- 为了使微机系统正常地运转，需要一个能对系统进行管理的软件，这种软件叫操作
- 系统。ＤＯＳ（ＤＩＳＫ ＯＰＥＲＡＴＩＮＧ ＳＹＳＴＥＭ）就是这样的一种操作系
- 统，它负责对文件和设备进行管理。
- i３、键盘
- 一般用的都是１０１键的键盘，可以对它进行分类：
- （１）按其所在的位置分：
- ①大键盘 即键盘的左下角部分， 有ＡＢＣＤ···２６个英文字母、１０个数字
- 键和回车键等其他键。
- ②小键盘 即键盘的右下角部份， 有１０个数字键，“＋、－、×、÷”、四个方
- 向键等组成。
- ③功能键 即键盘的上面一排，Ｆ1......Ｆ12等键组成。
- （２）按其功能分：
- ①专用键 ＜ＳＨＩＦＴ＞键：某些键有两个功能，与＜ＳＨＩＦＴ＞同时按下去，
- 可以选择位置在上方的功能，如需输入“（）”括号等。
- ＜ＥＮＴＥＲ＞回车键、命令执行或表示一个输入行的结束。
- ＜ＢａｃｋＳｐａｃｅ＞退格键：每次向左退一格并删除一个字符。
- ＜ＥＳＣ＞键：废除当前的输入，等待新的输入。
- ＜Ｃａｐｓ Ｌｏｃｋ＞大小写字母转换。
- ＜Ｔａｂ＞制表键。
- ＜ＤｅＬｅｔｅ＞删除键。删除一个字符。
- ＜ＩｎＳｅｒｔ＞插入键。可实现改写和插入状态的转换。
- ＜Ｐａｕｓｅ＞暂停键。
- ②组合键：
- ＜ＣＴＲＬ＞＋＜ＡＬＴ＞＋＜ＤＥＬ＞热启动。
- ＜ＳＨＩＦＴ＞＋
- ＜ＣＴＲＬ＞＋
- ＜ＡＬＴ＞＋
- ＜ＣＴＲＬ＞＋＜ＡＬＴ＞＋
- ③编辑键：２６个字母、１０个数字键等。
- i３、子目录
- 子目录的形式如下所示：
- ┏━━━子目录
- ┃ ┏━━子目录
- ┃ ┃
- 根目录━╋━━━━━┫
- ┃子目录 ┃
- ┃ ┗━━┳━━━子目录
- ┣━━━┓子目录 ┃
- ┃ ┃ ┗━━━子目录
- ┃ ┃
- ┃ ┗━━子目录
- ┃子目录
- i（二）ＤＯＳ命令简介
- ＤＯＳ命令可分为两类：内部命令和外部命令。内部命令指包含在ＣＯＭＭＡＮＤ
- 的命令；外部命令指不包含在ＣＯＭＭＡＮＤ内的命令，外部命令单独存放在磁盘上，
- 用ＤＩＲ命令可列出。
- １、内部命令：
- ＤＩＲ 列出指定路径上所有或部份文件的目录
- 格式：ＤＩＲ[path][filename][.txt][/p][/w]
- ＣＯＰＹ 将一个或多个文件复制到指定磁盘。
- 格式：ＣＯＰＹ[path]filename[txt] [D:][filename][txt][/v]
- ＤＥＬ 删除一个或多个指定文件。
- 格式：ＤＥＬ[d:][path]filename[.txt]
- ＣＬＳ 清除屏幕上所有显示。
- ＭＤ 建立一个子目录
- 格式：ＭＤ （path）
- ＲＤ 撤消一个子目录
- 格式：ＲＤ （ｐａｔｈ）
- 注：需在上一级目录进行撤消工作且被撤消的子目录的文件应为空。
- ＣＤ 改变或显示子目录状态
- 格式：ＣＤ（path）
- ＣＤ
- ＣＤ
- ＣＤ..
- ＴＹＰＥ 显示指定文件的内容。只能显示ＡＳＣＩＩ码的文件。
- 格式：ＴＹＰＥ [d:][path] filenam.[txt]
- ＲＥＮ 更改文件名
- 格式：ＲＥＮ [d:][path] filename.[txt] filename[.txt]
- ２、外部命令
- ＦＯＲＭＡＴ 磁盘格式化命令
- 格式：[d:][path] ＦＯＲＭＡＴ Ｄ：[/s]
- 注意：使用本命令请千万小心，因为一旦使用本命令，将破坏你指定磁盘上的所有
- 文件和数据。特别是不要格式化硬盘，以免使你的整个系统瘫痪。
- ＢＡＣＫＵＰ 将一个或多个文件复制到一个或多个磁盘上。
- 格式：[d:][path] ＢＡＣＫＵＰ ｄ：[path] filename[.txt] d
- : [/s][/a]
- ＲＥＳＴＯＲＥ 将ＢＡＣＫＵＰ备份的文件恢复到磁盘上。
- 格式：[d:][path] ＲＥＳＴＯＲＥ d: [D:][path] filename.[txt]
- /s
- 注：如需进一步了解ＤＯＳ的命令，请详细阅读ＤＯＳ操作手册。
- i（三）ＵＣＤＯＳ 中文平台
- ＵＣＤＯＳ 中文操作系统是北京希望高科技集团研制的汉字操作和文字处理系统，
- 该系统兼容性，支持直接写屏，功能较完善，是一个很好的汉字平台，深受用户欢迎，
- 在全国范围内有大批用户。
- 启动ＵＣＤＯＳ的方法：
- (1) ＵＰ (回车)
- (2) ＵＣＤＯＳ (回车)
- 如需进一步了解，请参阅ＵＣＤＯＳ用户手册。
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- v 第 二 部 份 t
- ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
- i ＪＱ００１财务系统简介
- ＪＱ００１财务系统是一个专用财务系统，是专为盐业运销系统编写的一套应用程
- 序。
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- ＊ ＊
- ＊ v 第 一 章 初 始 化 t ＊
- ＊ ＊
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- i一、系统的安装
- 在使用本系统以前，须将本系统的程序装入您的计算机。安装的方法如下：
- １、进入根目录 将FOX文件装入根目录
- C:> cd <cr>
- C:> copy A:*.* (A盘为FOX系统盘)
- ２、建立子目录
- C:> md cw <cr>
- ３、将所有的程序装入ＣＷ子目录
- C:> copy A:*.* C:cw <cr> (A盘为JQ系统盘)
- 这样，安装就算完成了，然后，就该进行初始化工作。
- i二、启动ＪＱ系统
- (1)ＪＱ系统需要ＦＯＸ的支持，所以应先运行ＦＯＸ，键入：
- cdcw
- FOX←┙
- 运行ＦＯＸ之后，在“.”状态下，键入：
- . do main
- (2)在DOS提示符下直接键入JQ.BAT 即
- CDCW ←┘
- JQ ←┘
- 以上两种方法都可启动ＪＱ系统。
- *******************************************************************************
- 第一次启动,要求输入姓名时,直接按回车;此时的密码为‘０’. 启动JQ系统后,
- 可在‘人员管理’功能中设置操作者姓名及密码。请牢记您自己的密码并不要告
- 诉旁人。密码只接受数字键! 第一次使用，一定要进行密码管理，否则凭证审核
- 时将无效。
- 全部菜单功能简介如下：
- ┌──────────────────────────────────────────┐
- │ 系统维护 凭证处理 帐务处理 系统报表 银行对帐 汇总报表 其 他 │
- ├─────┬────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
- │科目库管理│凭证输入│总帐 余额│报表自动生成│输入银行帐│输入汇总数据│改当前月份│
- │初 始 化│凭证修改│明细帐余额│报表打印输入│输入对帐单│执行汇总程序│调DOS 命令│
- │人员管理 │凭证审核│结转 费用│系统报表查询│余额调节表│查询汇总报表│改单位名称│
- │数据 备 份│凭证入帐│结转 下月│删除无效报表├─────┤打印汇总报表│公积金管理│
- │数据 恢 复│凭证查询│帐本 打印│ │ │打印单位报表│帮助 信息│
- │退出JQ系统│凭证打印│浏览数据库│ │ │核对报表数据├─────┤
- ├─────┤科目汇总│ ├──────┘ │备份报表数据│ │
- │ │凭证汇总├─────┘ │重置上月累计│ │
- │ └────┘ │进另一数据区│ │
- │ │其他 操 作│ │
- │ └──────┘ │
- │ │
- │ │
- └──────────────────────────────────────────┘
- 选择退出功能可退出ＪＱ系统，也可按ＥＳＣ键退出ＪＱ系统。
- i三、初始化
- 初始化录入是提供与旧帐本数据的接口。原帐本的数据通过初始化录入，使计算机
- 建立期初余额。选中“初始化”时，屏幕如下所示：
- 广西盐业公司 ＪＱ财务系统
- 初 始 化
- ┌────────────┐
- │ 返 回 │
- │ 初 始 化 修 改 │
- │ 查 看 总 帐 余 额 │
- │ 明 细 帐 余 额 打 印 │
- │ 初 始 化 入 帐 │
- │ 模 拟 记 帐 │
- └────────────┘
- 一、初始化修改
- 菜单上，初始化修改，可以实现初始化数据的修改、增加、删除等功能，屏幕画面
- 如下：
- 广西盐业公司 初 始 化 录 入 接 口 ＪＱ财务系统
- ========================================================================
- 借方累计 贷方累计 年初借方 年初贷方
- ========================================================================
- 科目代码 总帐科目 明细科目 借方余额 贷方余额
- ========================================================================
- ========================================================================
- ↑上笔↓下笔PgUp上页PgDn下页Home整理F6增加F5修改Delete删除Esc退出
- 按下F6键实现增加一个记录。增加时，首先应输入科目代码，科目代码应符合ＪＱ
- 系统的编码规则（参阅《凭证录入》）。
- 如果是一个新的编码，系统将自动显示总帐科目名称，并请求输入明细科目名称。
- 如果输入的科目在原科目库已存在，系统将显示总帐科目名称，同时也显示明细科目名
- 称，但只有明细科目名称可修改。如果不修改，可直接按回车键即可输入金额数据。
- 如果输入的科目码是已被初始化过的，系统将提示：
- ┌──────────┐
- │ 本科目已存在， │
- │ 可按F5键修改...... │
- └──────────┘
- 这种情况下，系统要求用户重新输入科目编码。
- 如果输入的是一个数量金额类帐记科目，系统将请求用户输入数量、单位、单价等
- 内容，显示如下：
- ┌─────────────┐
- │ 请输入数量＿＿＿＿ │
- │ │
- └─────────────┘
- 如果你不是在元月份进行初始化的，你还得输入累计数据与年初金额。
- 需要输入累计的指在报表输出时，需要输出累计数据的科目，如费用类科目等，在
- 输出“补充资料明细表” 时，需要输出“本月数”、“累计数”。这类科目 包括：经
- 营费用、管理费用、财务费用、营业外支出、营业外收入、利润分配－抵缴利润、应付
- 工资等。
- 需要输入年初数据的是在报表输出时，需要输出年初数据的科目，如应付工资，应
- 交税金等。
- 按下F5键可对光标所在的记录进行修改。修改时，不需要输入科目号码，也就是科
- 目号码不能修改（当然可以用删除功能对一条记录删除）。修改从明细科目开始，其操
- 作方法与要求和增加记录时的操作基本相似。
- 按下Delete键，将光标所在的一条记录删除。
- 按下Home键，实现对初始化数据的整理。
- 按下Esc键退出本窗口，返回上级菜单。
- 二、查看总帐余额
- 查看总帐余额时，系统会自动整理出一张总帐余额表，用户可以对总帐余额表上的
- 金额与原总帐的余额相核对，如发现两者有出入，可以针对地对某个总帐科目的下属科
- 目进行检查与修改，直至完全正确。查看总帐时，还可以查看借贷两方的金额是否平衡。
- 注意：不平衡时，请不要将初始化数据放帐，如果将其入帐，以后的总帐也是不平的。
- 屏幕显示如下：
- 总 帐 余 额 表
- 广西盐业公司 ＪＱ财务系统
- ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓
- ┃ 资 产 类 │ 借方余额 │ 负债及权益类 │ 贷方余额 ┃
- ┠──────────┼──────┼──────────┼──────┨
- ┃ │ │ │ ┃
- ┃ │ │ │ ┃
- ┃ │ │ │ ┃
- ┃ │ │ │ ┃
- ┃ │ │ │ ┃
- ┃ │ │ │ ┃
- ┃ │ │ │ ┃
- ┃ │ │ │ ┃
- ┃ │ │ │ ┃
- ┃ │ │ │ ┃
- ┠──────────┼──────┼──────────┼──────┨
- ┃ 合 计 │ 0.00 │ 合 计 │ 0.00 ┃
- ┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━┛
- i三、明细帐余额打印
- 明细帐余额打印是个辅助功能，有使用本功能也是完全可以整个初始化工作的。需
- 要打印明细帐余额时，请准备好打印机，请使用８开纸竖放，打印折内容依次是：
- 科目代码 总帐科目 明细科目 累计借方 累计贷方 余额
- 例如：
- kmdm zzkm mxkm jje dje ye
- 1010001 现金 现金 0 0 1000.00
- 1020001 银行存款 银行存款 0 0 200000.12
- ......
- ......
- 在打印中途换纸时，屏幕上会出现一串英文句子，提示你，打印机已中断，是否继
- 续打印，这时，你应在换好纸后，连接好打印机，然后按下“Ｙ”键，继续打印，否则，
- 打印中断，返回主菜单。需要说明的是，打印出来的余额一栏中，是可能有负数的，如
- 是资产类科目，正数余额表示是借方余额，负数余额表示是贷方余额，而负债及所有者
- 权益类的科目，负数表示是借方余额，正数余额表示是贷方余额。用户可以依据打印出
- 来的数据与原帐本数据详细核对。
- i四、初始化入帐
- 初始化入帐比较简单，因为是由机器自动进行的。用户务必对初始化数据仔细核对，
- 确认无误后，方可执行初始化入帐，因为一旦执行了初始化入帐，初始化数据不能被修
- 改。如果入帐后，又发现数据的错误，只能重新初始化，这样一来，会耽误你宝贵的时
- 间。用户可以先用“模拟记帐”核对数据。
- i五、模拟记帐
- 为了让用户方便地核对初始化的数据是否正确，ＪＱ系统提供了模拟记帐的功能。
- 工作过程是：将初始化的数据入帐，然后调用记帐功能和报表功能生成报表，用
- 户可以在报表查询中查询报表，并以实际报表相核对。
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- ＊ ＊
- ＊ v 第二章 系统维护 t ＊
- ＊ ＊
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- i 一、改当前月份
- ＪＱ系统存放数据时，是以月份为单位，分别存放的；在处理数据时，也是以月份
- 为界限的，即在某一时间，只能处理一个月份的数据，不能同时处理两个月或两个
- 月以上的数据。如果要处理不同月份的数据，只能进行月份的转换。如当前正在处理４
- 月份的数据，而又想查看３月份的报表，那就得使用本功能了。系统会请求用户输入目
- 标月份：
- ┌────────────┐
- │ 请输入目标月份：3 │
- │ │
- └────────────┘
- 如果输入的月份正确， 即进入目标月份的数据区。月份只能是1--12，不能是其他
- 数字。如输入３，进入３月份数据区，可以处理３月份的数据：
- ┌─────────────┐
- │ 进入M3工作区，请修改系统 │
- │ 日期 04/18/95 │
- │ │
- └─────────────┘
- 系统日期在凭证输入时，作为初始日期值用，一般情况下不需要修改，按“Ｙ”键，
- 确认返回。
- 按上述方法，可以处理任意月份的数据，前提是该月份有数据存在。
- i 二、调用DOS命令
- 与众多应用程序一样， ＪＱ系统也提供临时性DOS命令接口。运行时会出现如下提
- 示：
- ┌──────────────┐
- │ 运行DOS命令之后，一定要键│
- │入EXIT←┙返回ＪＱ系统，否则│
- │将有丢失数据的危险...... │
- └──────────────┘
- 此时， 只要按下任意键，系统就会将各种参数、数据暂时保留在内中，并进入DOS
- 命令状态， 你就可以进行大多DOS命令的操作，如格式化软盘、拷贝或备份数据等。总
- 之， 进行各种DOS命令操作都是允许的，但请你不要删除ＪＱ系统的各种文件及数据，
- 也不要试图撤消ＪＱ系统所用到的子目录。
- 由于内存中还存有各种参数及数据，此时，请你不要关机，不要重新启动计算机，
- 以免数据丢失。运行DOS命令之后，务必键入EXIT←┙返回。切记，切记！
- i 三、科目库管理
- 本功能可以对科目增加、删除等进行操作，显示如下：
- 科目维护、管理
- 广西盐业公司 ＪＱ财务系统
- ===========================================================================
- 科目代码 一 级 科 目 二 级 科 目 三 级 科 目
- ===========================================================================
- ===========================================================================
- ↑上笔: ↓下笔: PgUp上页: PgDn下页: F5整理: F6增加: Delete删除: Esc退出
- 按F6往科目库增加一个科目，先输入科目编码（编码规则应符合ＪＱ系统的要求）。
- 输入的科目编码有效，便可输入该科目的明细科目名称（总帐科目自动显示，无需输入）
- 。只需输入编码和名称，增加一个科目的工作就算完成。
- 按Delete键对光标所在的记录删除，操作非常简单。
- 注意：增加科目时，可以在平时任意时候进行（甚至可以在凭证输入的过程中增加，
- 详见《凭证输入》），但删除时，一般应在年终或是年初尚未开始一年的业务时删除，
- 因为删除了科目后，其科目码一并删除，此时用户可以以本科目码作为增加的一个新科
- 目，且两者的明细科目名称可能不同，在打印帐页时就会出现帐本内容混乱的情况，例
- 如，有一个科目的编码为1290001--其他应收款--李五，６月份时用户将其删除，此时，
- 科目库中已无1200001的编号， ７月份时，用户就可能以1290001增 加一个科目，名称
- 为： 其他应收款--莫须有。这样，同是1290001这个科目码，就出现了两个科目名称，
- 计算机是依据科目编码来识别的，不管有多少个科目名称，只要是一个科目编码，计算
- 机就认为是一个科目，于是出现了内容混乱现象。
- i四、备份数据
- 作为应系统， 数据的备份是非常重要的，特别是以数据信息为主的会计系统更是如
- 此。本系统采用软件ＡＲＪ对会计数据进行压缩处理，
- i五、恢复数据
- ......
- i六、修改单位名称
- ......
- i七、查看用户手册
- ......
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- ＊ ＊
- ＊ v 第三章 凭证处理 t ＊
- ＊ ＊
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- 向计算机输入数据是一项很烦杂的工作，同时也是很重要的环节。数据输入是否正
- 确直接影响最后的计算结果。所以，进行凭证输入时，应该仔细、认真，确保数据输入
- 的质量。在讲述凭证输入以前，有必要先讲会计科目的编码。
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- v 第 一 节 会计科目编码 t
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- １９９３年７月１日起实施新的会计制度，根据《商品流通企业会计制度》的规定，
- 一级会计科目的编码由财政部统一制定。一级科目码由三个数码字组成，如：现金（１
- ０１）、银行存款（１０２）等（详见《商品流通企业会计制度》）。《会计制度》没
- 有规定明细科目码，由企业自行制定。根据《会计制度》的要求和报表输出的需要，我
- 们将科目编码划分为系统级科目编码和普通级科目编码两种。
- （一）系统级科目编码：指为了明晰地归集报表输出所需的数据，事先规定一些与
- 报表项目内容有直接关系的科目，将其编码固定化，就形成了系统级科目编码，系统级
- 科目编码不能修改与删除。
- 如管理费用的子目录等，由于“补充资料明细表”输出时，规定了输出项目，并且
- 这些项目一般是不会改变的，（包括项目名称与项目数目不改变），所以我们规定“管
- 理费用”的细目是系统级科目，请用户不要试图对它们进行修改、删除、增加等操作，
- 系统级科目码由ＪＱ系统盘提供（附录中所列的均为系统级科目编码）。
- （二）普通级科目编码：由用户根据实际需要自行编排的科目编码，这类编码有很
- 大的灵活性，如应收帐款的明细科目编码等，是根据各单位不同的需要设立的。用户设
- 科目编码时， 一般应按顺序数字编码， 数码一般从小到大， 如其他应收款的编码应:
- 1290001,1290002,1290003,......1290099,1290100......1299999等，当然中间如有特
- 殊需要，可以不连续，留有空缺，以便归类管理，如1290001至1290099是债务人为单位
- 性质的， 1290100以上债务人为个人性质的，但初始化时，单位债务人只有20个，编码
- 为1290001--1290020， 余下的为空缺个人债务人的编码从1290100开始， 如1290101,
- 1290102, ....等。这样，如年内增加单位债务人的编码为1290021,1290022等等。这样
- 对于记忆此科目编码及查询科目号码会有很大帮助的。
- i 具体的方案是：t
- 1.一级科目码：一级科目码采用财政部统一规定的号码。
- 2.二级科目码：二级科目码由四个数码字组成，如１２９０００１（其他应收款－
- －ＸＸＸ）的０００１就是二级科目码。每个一级科目可以设置１００００个二级明细
- 科目，编码从００００到９９９９。
- 3.三级科目码：三级科目码由二个数码字组成，如５５１００１２０１（管理费用
- －－劳动保险费－－离退休金及补贴）的０１就是三级科目码。每个二级科目可以设置
- １００个三级明细科目，编码从００到９９。
- 目前，ＪＱ财务系统只支持三级编码方案，即只能设置三级明细科目。
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- v 第 二 节 凭证输入 t
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- 凭证的输入包括输入：日期、原始凭证张数、科目、金额、数量等等。
- 以下是凭证格式：
- 记 帐 凭 证
- 广西盐业公司 8/18/96 总字第 1 号
- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ 摘 要: ┃
- ┣━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┫
- ┃ 总帐科目 ┃ 明细科目 ┃ 借方金额 ┃ 贷方金额 ┃附
- ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫件
- ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃ ┃张
- ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
- ┣━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫
- ┃ 合 计 ┃ ┃ ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┛
- Home 计算器: F5 修改 : F6 增加 : F8 取计算结果 : F10 存盘
- ============================================================================
- 1.输入时,按F6键追加一笔,按F5键修改.若想放弃正在输入的一笔,只要让借贷两方的
- 金额为零即可.若想放弃正在输入的凭证,只要让借贷两方的金额不平就行了.
- 2.凭证一旦入库,则只能修改,不能追加和删除了.修改后,即使借贷两方金额均为零,
- 系统也会将其保留.
- ============================================================================
- 按F6增加一个记录，并等待用户输入。
- 按F5可以对正在输入的凭证从增加状态进入修改状态，可以对本凭证任意一个记录
- 进行修改，也可以删除一个记录。
- 按F10键存盘。
- 下面是具体的输入方法
- 日期的输入：
- ┌───────────┐
- │ 请 输 入 日 期： │
- │ │
- │ 06 / 18/ 96 │
- └───────────┘
- 一般采用系统日期，如果有变动请更改；如果不变请按回车键确认。
- 系统日期的形成有两种：一是直接取机内日期；一是由用户修改的日期，即用户选
- 用主菜单的“系统”功能下的子功能“改当前月份”时，用户修改的日期。ＪＱ的系统
- 日期可以和机内日期不一致。
- 原始凭证的输入：
- ┌────────────┐
- │ │
- │ 请输入凭证张数＿＿＿ │
- │ │
- └────────────┘
- 输入完毕，将会被显示在凭证格式的右侧。原始凭证的张数是可以被修改的。
- 会计科目是由汉字表示的，考虑到汉字输入相对较慢，并且容易出错，所以，科目
- 的输入不采用汉字输入，而只需输入科目的编码。输入编码正确以后，自动显示科目名
- 称，以便较对。
- i一、科目的输入t：
- （一）输入科目：科目的输入有两种方法，，一是直接输入法，二是检索输入法。
- 1.直接输入法：所谓直接输入法就是直接输入最底层的细目的代码，即可输入会计
- 科目。 包括总帐科目代码与明细帐科目代码一次性输完，如输入5510002（管理费用－
- －工会费） 551001201（管理费用－－劳动保险费－－离退休金及补贴）。这种输入方
- 法需要用户记住各科目的代码，或输入时查看科目代码表，并且输入时不能输错，但这
- 种输入法快捷、简单，对提高输入速度是很有帮助的，特别适用于一些常用的会计科目
- 的输入。
- 2.检索输入法：所谓检索输入法指输入时在屏幕的左上角开一个视窗，列出指定的
- 明细科目名称，可以上下翻页查看，当查到所需的科目名称时，将光标移动到该科目名
- 称上，按下回车键，即可实现科目输入。
- 灵活使用两种输入法，可以大大提高输入速度，减轻劳动强度。
- ┌────────────────────┐
- │ 请输入科目码：＿＿＿＿＿＿ │
- │ │
- └────────────────────┘
- 此时，你就可以输入科目的编码了，如输入１０１０００１（现金－－现金）。输
- 入编码后，按回车键，与你输入的编码相对应的科目名称（包括总帐科目和明细科目名
- 称）就会显示在屏幕上。这时，也可以检验你输入的科目是否正确，如果发现科目名称
- 与你所需的不合，你可有v两种处理方法：ti一是t输入借贷两方金额为零，自动放弃本次输
- 入；i二是t暂时保留科目，输入借方或贷方正确的金额，再按 F5 功能键进入修改状态，
- 重新输入正确的科目码，将其改为正确的科目。
- i二、科目的增加：t在科目输入过程中，可以随时往科目库里增加所需科目，如果需
- 要输入一个新的科目，即科目库没有的，需要增加的科目。即可在出现如下屏幕时输入
- ９９９。
- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ 请输入科目码：＿＿＿＿＿ ┃
- ┃ ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
- 输入９９９后，按回车键，会出现如下提示：
- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ 无此科目，按InSert增加,其他键=重输 ┃
- ┃ ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
- 你可以按小键盘左上角的iＩｎＳｅｒｔt键，屏幕出现如下提示：
- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ 请输入新的科目码：＿＿＿＿＿ ┃
- ┃ ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
- 新的科目编码要符合上述编码方案要求，否则，将提示错误信息。输入新的科目码
- 后，一般地，会出现如下提示：
- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ 请输入新的科目名称： ┃
- ┃ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
- 新的科目名称输入完毕，系统将要求你进一步确认，以防输入有误。如果输入有误，
- 可以重新输入，直至输入正确。在你确认正确以后，科目输入就算完成了。
- 重复以上过程，你可以增加多个科目。
- i 三、数量的输入：t在科目输入以后，如果本科目是数量金额式的帐户，系统将提示
- 你是否输入规格、数量、单价等。系统采用窗口提示输入的方法：
- ┌─────────────────┐
- │ 请输入单位： │
- │ │
- └─────────────────┘
- ┌─────────────────┐
- │ 请输入单价： │
- │ │
- └─────────────────┘
- ┌─────────────────┐
- │ 请输入数量： │
- │ │
- └─────────────────┘
- i四、金额输入：t输入金额时，你可以直接键入数字，也可以按Ｈｏｍｅ键呼出辅助
- 计算器。如果借方金额不零，才允许输入贷方金额，即如果借方金额为零，就可以直接
- 按回车键即可输入贷方数字。如果借贷双方的金额均为零，系统会自动将本条记录删除。
- 下面讲讲计算器的用法：系统提供的辅助计算器与普通的计算器是不尽相同的。辅
- 助计算器是为了输入凭证时的方便面提供的，它的显示如下：
- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 计算结果：.00
- ┃ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ┃
- ┃ 计 算 器 ╋ ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
- 其中：i“计算器 ╋”的“╋”表示当前处于加法运算状态，相应的，还有减、
- i乘、除运算状态。当其处于加法运算状态时，你所键入的数据将被累加，处于减法运算
- i状态时，你输入的数据将被累减；处于乘法和除法状态时，则实现连乘和连除。
- 下面是本计算器的有效功能键：
- Ｅｎｄ 清零，将计算器的结果储存器清为零。
- “＋” 使计算器处于加法状态
- “－” 使计算器处于减法状态
- “＊” 使计算器处于乘法状态
- “／” 使计算器处于除法状态
- “Ｆ８” 取计算结果
- “Ｅｓｃ” 退出计算状态
- 在输入金额时，你可以使用计算器，也可以直接输入数据，可以实现灵活输入。金
- 额输入完毕时，系统会自动进行计算借贷双方的合计数。
- 按F5键修改：修改的操作与增加的操作相似。
- 在凭证输入过程中，可以随时按F5键进入凭证修理状态。在修改状态，用户可以上
- 下翻页，查看记录，按下F5键可以修改光标所在的一条记录，整个修改过程与增加时输
- 入的过程是一样的。按下Delete键可以删除光标所在的一条记录，但凭证的第一条记录
- 不能删除，只能修改。修改完毕后按ESC键退出修改状态。
- 按F10键，将凭证存盘。如果存盘时凭证不平，系统会提示。
- ┌──────────────┐
- │ 凭证不平，按Esc键放弃， │
- │ │
- │ 按其他键继续...... │
- │ │
- └──────────────┘
- 如果用户按Esc键， 本凭证不予存盘。如果按其他键，系统会重新进入输入状态，
- 用户可以对本凭证进行增加、修改等操作。
- 如果存盘成功，系统会提问用户，是否继续输入凭证：
- ┌──────────┐
- │ 还继续输入吗？ │
- │ │
- │按Y=是，其他键=否 Y │
- │ │
- └──────────┘
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- v 第 三 节 凭证的其他操作 t
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- 除了输入以外，还有其他操作，如凭证修改、凭证审核、凭证查询、凭证入帐等。
- i一、凭证修改：t凭证修改功能是用在凭证输入以后，发现有错误时，必须采取的修
- 正措施。凭证的修改只能由制单人自己操作，其他人不得修改别人制作的凭证。凭证修
- 改的操作与输入时的操作相似，这里不再赘述。
- i二、凭证审核：t为了确保凭证输入的正确性，必须对输入的凭证进行审核，只有通
- 过审核正确的凭证，记帐才的效。每张凭证审核后，按Ｆ１０功能键表示签名审核通过；
- 按Ｆ９功能键表示不签名即审核不通过，系统会自动转入下一张凭证，等待用户审核。
- 审核不通过的凭证应该提示凭证制单人进行修改。审核通过的凭证不能修改。
- 审核最后一张凭证后，系统会提示：
- ┌─────────────┐
- │ 凭证审核完毕，您辛苦了。 │
- │ │
- │ 有 0 张凭证未通过。 │
- │ │
- └─────────────┘
- 如果凭证全部审核通过，则不能启动审核功能。提示：
- ┌────────────┐
- │ 全部凭证已审核通过。 │
- │ │
- └────────────┘
- i三、凭证查询：t凭证查询功能可以很方便的对某一张凭证进行查看。选择本功能时，
- 系统将提示：
- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ ┃
- ┃ 请输入要查询的凭证号： ┃
- ┃ ┃
- ┃ ＿＿＿＿ ┃
- ┃ ┃
- ┃ ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
- 当你输入某张凭证号后，系统将定位在此号凭证上，你还可以移动光标，翻页，按
- Ｆ３查看上一张凭证，按Ｆ４查看下一张凭证。
- i四、凭证入帐：t凭证输入以后，就可以将其入帐。系统会出现如下显示：
- 凭 证 入 帐
- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ 注 意 ┃
- ┃ ┃
- ┃ 1.凭证入帐期间，请勿中断计算机；请勿关机！ ┃
- ┃ 2.建议您使用不间断电源（ＵＰＳ）。 ┃
- ┃ ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
- 请 等 候 … …
- 08:18:18
- 凭证入帐是系统自动进行的，不需也不允许人工干预。如果凭证库不平，系统将拒
- 绝记帐。入帐后，如果明细帐或总帐或明细帐与总帐之间不平，系统将显示帐务不平的
- 信息，以提醒你的注意并请你注意核对。
- 系统允许用户多次使用“凭证入帐”功能。
- i 五、凭证打印：t会计资料要归档管理，必须进行凭证打印输出。进行凭证打印输入
- 时，请使用８开复印纸，并将其竖放。请注意调整打印机的放纸定位板，使其固定在适
- 当的位置，以使打印出来的凭证与原来的记帐凭证尺寸规格相符，便于装订。如果要打
- 印出高质量的凭证来，就靠你的实际操作经验了。一张８开复印纸可以打印３页凭证，
- 打了３页凭证后，请及时更换纸张，以免打印出错。
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- ＊ ＊
- ＊ v 第 四 章 帐 务 处 理 t ＊
- ＊ ＊
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- 帐务处理包括总帐查询、明细帐查询、费用结转，结转下月、帐本打印等功能。
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- v 第 一 节 查 询 t
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- 系统提供总帐查询与明细帐查询功能。总帐查询比较简单，只要在菜单中选择“总
- 帐查询”功能总帐的余额。
- 总 帐 余 额 表
- 广西盐业公司 ＪＱ财务系统
- ┏━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┓
- ┃ 资 产 类 ┃ 借方金额 ┃ 负债及权益类 ┃ 贷方金额 ┃
- ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫
- ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
- ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫
- ┃ 合 计 ┃ ┃ 合 计 ┃ ┃
- ┗━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┛
- 明细帐查询则相对烦一些，屏幕会出：
- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ 请输入明细科目码： ┃
- ┃ －－－－－－ ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
- 你只能输入最低层的明细帐号码，然后，系统进行搜索，如果发现目标，就显示在
- 屏幕上（如下），否则显示相应的错误信息。
- 帐 务 查 询
- 广西盐业公司 ＪＱ财务系统
- 科目名称： －－－ 号凭证
- ┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━┓
- ┃ 摘 要 ┃ 借方发生额 ┃ 贷方发生额 ┃
- ┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
- ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┃ ┃
- ┣━━━━━━━┳━━━━┻━┳━━━━━━┻┳━━━━━━┫
- ┃ 期初余额 ┃ ┃ 期末余额 ┃ ┃
- ┗━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━┛
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- v 第 二 节 费 用 结 转 t
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- ＪＱ系统具有自动结转各种费用的功能，即能将所有的收入帐与支出先通过出凭证，
- 然后记帐，自动地将它们的发生额转入“本年利润”帐户，不需人工干预。
- 使用本功能时必须注意：
- i １、t在使用本功能以前，必须将本月所发生的业务以及应该摊提的项目全部出好凭
- 证，不能遗漏。
- i２、t在使用本功能以前，将出好的凭证先选用“凭证入帐”功能，把出好的凭证入
- 帐，因为计算机是依据入帐后的收入、支出的数据进行转帐的。
- 用户一定要按照上述顺序进行操作，否则将无法达到预期效果。
- 由于结转程序比较复杂，时间较长，请用户耐心等待，不要心烦。
- 计算机允许用户多次使用“凭证入帐”功能。在用户使用“费用结转”之后，又进
- 行凭证录入和凭证修改功能时，系统自动去除上次结转的数据。用户如果欲知结转的结
- 果，必须重新选择“费用结转”功能。
- 在使用“结转下月”功能以后，即可进行下一个月数据的操作。本功能的作用是将
- 本月数据（帐户的期末余额等）结转到下月以及对下月进行初始化。如果还有凭证尚未
- 复核或没有进行结转费用，则系统拒绝执行“结转下月”功能。在使用本功能以前，用
- 户必须将本月所发生数据全部入帐，因为结转下月以后，系统不再接受本月的数据录入。
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- v 第 三 节 帐 本 打 印 t
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- 帐本打印使用的是i１６t开复印纸，i横放t。打印之前，请调整好导纸板，定好位，要
- 尽量使打印的内容打印在中间的位置，这样才便于装订。选择本功能时，会显示：
- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ 请输入要打印帐本的开始与终止月份 ┃
- ┃ 开始月份＿＿ 终止月份＿＿ ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
- 如果月份为i零t，自动退出打印功能。月份数可以是i１t到i１２t的任意值，但终止月份
- 要大于或等于开始月份。如果终止月份小于开始月份，系统会出现错误信息，并拒绝打
- 印；如果终止月份等于开始月份，则只打印一个月的数据。
- 月份输入正确，系统会提示：
- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ 请输入要打印帐本的科目号码 ┃
- ┃ 请输入明细科目码＿＿＿＿ ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
- 如果科目码输入正确，系统进行数据收集：
- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ 正在进行数据收集 ┃
- ┃ 请稍候 …… ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
- 数据收集完毕后，系统会提示：
- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ 请问开始打印的行次和页次 ┃
- ┃ 请输入行次：＿＿ 页次：＿＿ ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
- 如果你需要在上次打印但又没有打印满页的帐页上继续打印，这时你就要注意了，
- 你输入的行次是上次打印的最后一行的数值加一，如：上次最后一行为１６，这时你要
- 接着打印，你输入的行次应为１７。计算机就会从第１７行开始打印，使两次打印的数
- 据连成一体。
- 页次就是本户页次。换页时，系统会将页次自动加一。
- 一页帐页只能打印３０行数据，打印完３０行时，系统会暂停下来，但屏幕没有另
- 外提示信息。请用户在这种情况下注意换纸，换好纸后，按任意键继续打印。
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- ＊ ＊
- ＊ v 第 五 章 报 表 处 理 t ＊
- ＊ ＊
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- 报表处理是帐务处理的最终环节，ＪＱ系统提供六大报表的输出：资产负债表、损
- 益表、补充资料明细表、应交款项表、增值税明细表、主要商品销售明细表。选择报表
- 处理功能时，屏幕出现如下显示：
- ┏━━━━━━━━┓
- ┃ 返 回 ┃
- ┃ 报表自动生成 ┃
- ┃ 报表打印输出 ┃
- ┃ 系统报表查询 ┃
- ┃ 无效报表删除 ┃
- ┃ ┃
- ┗━━━━━━━━┛
- i 一、报表自动生成：t选择报表自动生成时，屏幕出现如下显示：
- ┏━━━━━━━┓
- ┃ 返 回 ┃
- ┃ 资产负债表 ┃
- ┃ 损 益 表 ┃
- ┃ 补充资料表 ┃
- ┃ 应交款项表 ┃
- ┃ 增值税报表 ┃
- ┃ ┃
- ┃ ┃
- ┗━━━━━━━┛
- 依次选择上述报表名称时，系统将会自动生成所需报表。如果报表已经存在（以前
- 生成的），系统将会出现提示，例如：
- ┏━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ 资产负债表已经存在， ┃
- ┃ 按任意键继续…… ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━┛
- i二、报表打印输出：
- 选择报表打印输出时，即可输出已生成的报表。如果报表尚未
- 生成（即报表不存在），系统出现如下提示，例如：
- ┏━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ 资产负债表不存在， ┃
- ┃ 按任意键继续…… ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━┛
- 报表输出时，请将打印机准备好，如果未准备好打印机，系统会出现提示：
- ┏━━━━━━━━━━━━━┓
- ┃ 打印机尚未准备好， ┃
- ┃ 准备好后按任意键继续…… ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━┛
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- ＊ ＊
- ＊ v 第六章 汇 总 报 表 t ＊
- ＊ ＊
- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
- 计算机汇总报表有准确率高、速度快的优点，受到广泛的欢迎。计算机汇总报表关
- 键的环节是数据录入接口。软件提供的操作环境应该做到：操作简单、方便、快速，劳
- 动强度小，界面显示舒适、大方。ＪＱＢＢ系统本着方便用户的原则进行设计，界面与
- 平时手工操作相仿，配有用时提示信息，用户基本可以做到不需学习，根据屏幕提示即
- 可进行操作。
- 在主菜单显示下，选择“汇总”项，即可选择汇总报表功能，如图：
- ┌──────────────────────────────────┐
- │ＪＱ００１ 主 菜 单 财务系统│
- │ 系统 凭证 帐务 报表 出纳 汇总 │
- │ ┌──────┤
- │ │ 返 回│
- │ │输入汇总数据│
- │ │执行汇总程序│
- │ │查询汇总报表│
- │ │打印汇总报表│
- │ │打印单位报表│
- │ │核对报表数据│
- │ │备份报表数据│
- │ │重置上月累计│
- │ │进另一数据区│
- └───────────────────────────┴──────┘
- 功能项有：
- 1.需要输入汇总报表数据时，请选本项；
- 2.执行汇总程序：当汇总的报表数据输入完毕后，方能选择本项，选中本项后，计
- 算机便可自动对报表进行汇总， 并产生一个汇总报表（请在输入数据完毕后， 先选择
- “核对报表数据”项，核对各个报表的数据，这对保证汇总数据的准确性起很大作用）。
- 3.查询汇总报表：如只需查询汇总报表的某些（某项）数据，又不想通过打印机输
- 出，请您选择本项。
- 4.打印汇总报表：报表无论是对内还是对外，都不仅需要存放在磁盘上，还需要将
- 其输出到纸上，以便领导查阅或对外发送。
- 5.核对报表数据：此功能主要是核对一些常见的错误并防止其发生，如核对“资产
- 负债表”左右两边是否平衡及表与表间的数字关系等。
- 6.备份报表数据:将各月份的报表数据备份到软盘上,以便日后恢复和查询。
- 7.重置上月累计：重新初始化上月的累计，以免第二次执行汇总“损益表”和“补
- 充资料明细表”时出错。
- 8.进另一数据区，数据区是以月份来存放的，计算机处理数据时，也是以月份为界
- 限的，不能同时处理两个月份的数据，需要操作其他月份数据时，必须进行数据区转换。
- i 一、输入汇总数据
- ┌─────┐ ┌────────┐
- │南宁分公司│ ┌────┴─┐ 回 │
- │柳州分公司│ │资产负债表 │入汇总数据 │
- │桂林分公司│ │损 溢 表 │行汇总程序 │
- │梧州分公司│ │补充资料表 │询汇总报表 │
- │玉林分公司│ │应收款项表 │印汇总报表 │
- │百色分公司│ │增值税报表 │印单位报表 │
- │钦州分公司│ │销售明细表 │对报表数据 │
- │河池分公司│ │财务变动表 │份报表数据 │
- │北海分公司│ └────┬─┘置上月累计 │
- │防城分公司│ │ 进另一数据区 │
- │区公司本部│ │ │
- └─────┘ └────────┘
- 输入数据是用户数据与计算机的接口，也是用得最多，接触最频繁的一个功能，是
- 汇总工作最关键的环节。输入数据的正确性直接影响汇总报表质量。
- 输入时，首先确定输入的是哪一种报表，如输入“资产负债表”则选择“资产负债
- 表”项，按回车键确认，然后确定录入的数据是哪个单位的，选中需所输入的单位后即
- 可输入数据，屏幕显示:
- 资 产 负 债 表
- 广西盐业公司 ＪＱ财务系统
- ┏━━━━━━━━━━━━━┯━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
- ┃ 资 产 │行│ 上 年 数 │ 本 年 数 ┃
- ┠─────────────┼─┼───────┼────────┨
- ┃流动资产 │01│ │ ┃
- ┃ 货币资金 │02│ │ 313582.40 ┃
- ┃ 其中：银行存款 │03│ │ 373582.40 ┃
- ┃ 短期投资 │04│ │ ┃
- ┃ 应收票据 │05│ │ ┃
- ┃ 应收帐款 │06│ │ 118016.35 ┃
- ┃ 减：坏帐准备 │07│ │ 8016.32 ┃
- ┃ ..... │..│ │ .... ┃
- ┃ ..... │..│ │ .... ┃
- ┗━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
- ←左栏→右栏|←左页→|左页↑上笔↓下笔PgUp上页PgDn下页Esc退出
- 表格下面一栏是提示信息行，以帮助用户正确操作。
- 1.要输入不同栏目的数据，请用“←、→”方向键转换。如输入“资产负债表”数
- 据时，按“→”方向键选择“本年数”作为输入对象。此时，屏幕上的“本年数”加亮
- 显示，提示用户当前的操作对象是“本年数”，同样的，按下“←”方向键时，屏幕上
- 的“上年数”加亮显示，提示用户当前的操作对象是“上年数”。由于不同的报表的屏
- 幕显示是不一样的，它的显示不一定是“本年数”和“上年数”，如在输入“损益表”
- 时的显示为“本月数”与“累计数”，只不过操作方法是一致的。
- 2.报表版面较宽，不可能在一屏中全部显示出来。这就需要在屏幕之间进行转换。
- 左右屏幕的转换是通过“Tab” 键实现的。按下“Tab”键时（实现“→|”），显示右
- 屏内容， 如“资产负债表”的“负债及所有者权益”栏目；按下“Shift”键不放，再
- 按下“Tab” 键， 也就是按组合健Shift+Tab（实现“|←” ），显示左屏的内容，如
- “资产负债表”的“资产”栏目。
- 3. 报表行数较多， 格式较长， 在一屏上是显示不完的， 所以就有上下页之分。
- “Page Up”、“Page Down”键与大部分应用软件相同，是翻页专用键。按下“Page U
- p”向上翻一页；按下“Page Down”键时，向下翻一页。
- 4. Esc键作为退出出口键，只要按下该键即可退出报表输入。返回主菜单。一般是
- 在输入完一张报表的数据并确认无误后， 按Esc键退出，以便输入另外的报表数据。当
- 然，作为一个出口键，你可以随时按下它，即可返回主菜单，所输入的数据自动保留，
- 下次接着输入。
- 了解以上操作之后，就可以很方便地输入数据了，因为输入数据不需要特别的操作，
- 直接按数字键就行了。当一个金额项输入完毕后，光标会自动向下移动，以实现快速输
- 入。事实上，只要掌握了操作方法之后，输入的速度不会令你拎失望的。如果不是连续
- 输入或是修改某项金额，你只需用上(“↑”)下(“↓”)光标键，移动光标到你所需的
- 位置进行输入。输入一个金额项后，计算机会自动地执行一次表格的计算程序，然后将计算
- 的结果显示出来，以便用户及时地了解输入的数据是否正确。下面是给出的“资产负债
- 表”的计算源程序，如果你对数据库语言比较了解，相位你很容易就通晓这段程序的。
- “损溢表”及其它几个报表的计算程序的形式也是相似的。计算程序是与特定的表
- 格式一一对应的，如果报表的格式有变化或内容有增减，表格中的计算关系就改变了，
- 计算程序也得相应的修改，否则计算出来的内容将是错误的。如果你是有一定水平的数
- 据库语言知识，你完全可以根据需要自己修改报表数据库的内容和计算程序，以适应时
- 常变动的各种报表的需要。
- i 二、执行汇总程序
- 全部的报表数据录入完成后，就可以选择“执行汇总程序”，对多个报表进行汇总
- (建议你在选择“执行汇总程序” 之前，先选择“核对报表数据”，以检查录入的数据
- 是否正确)。汇总报表时，屏幕会提示，如：
- ┌─────────────┐
- │ │
- │ 正在汇总资产负债表 │
- │ 请稍候...... │
- │ │
- └─────────────┘
- 在汇总过程中，如果发现有报表漏输入了，例如区公司本应有十一个报表参与汇总，
- 如果漏输入了某一分公司的报表，即参与汇总的报表不够十一个，程序自动中断执行，
- 并出现如下提示：
- ⅰ ××报表找不到......
- 这进用户需要把漏输入的报表数据输入计算机，然后再执行汇总报表程序，如果程
- 序能正常进行，便会自动产生一个汇总报表，数据库名称为FZBHZ. DBF、SYBHZ. DBF、
- BCMXBHZ.DBF、YJKBHZ.DBF、ZZSBHZ.DBF等。
- i 三、查询汇总报表
- 临时性查询汇总报表数据，请选择本项。本项功能、显示与数字输入时相仿，这里
- 不在赘述。
- i 四、打印汇总报表
- 报表需要归档保存，需要向外发送，就需要将报表打印出来。打印报表时，请注意
- 将打印机准备好，放好纸张（８开纸竖放）。打印机连机指示灯亮表示已连机。如果打
- 印机没有纸或未连机，屏幕会提示：
- ┌──────────────┐
- │ │
- │ 打印机未准备好， │
- │ │
- │ 准备好后按任意键继续...... │
- │ │
- └──────────────┘
- 打印报表时，还需要用户输入报表的日期等，屏幕上会出现如下窗口：
- ┌──────────────────────┐
- │ 请 输 入 日 期 │
- │ │
- │ 19 年 月 日 （ ） │
- └──────────────────────┘
- 依次填入年、月、日。括号内填写“汇总”或“单位”字样。填写完毕，按回车键，
- 屏幕将显示（例如）：
- ┌─────────────────────┐
- │ 请 输 入 日 期 │
- │ │
- │ 19 95 年 6 月 30日 （汇总） │
- │ │
- │ 确认了吗， Y=是，其他=否? F │
- │ │
- └─────────────────────┘
- 如果输入正确，按下“Ｙ”键，打印机开始工作。如果输入有误，按其他任意键，
- 修改输入的内容，修改正确后，按回车键将重复上述显示，按下“Ｙ”键，退出以上窗
- 口，进入打印状态，屏幕提示打印机正在工作：
- ┌────────────────┐
- │ │
- │ 正在打印资产负债表， │
- │ │
- │ │
- │ 请稍候 ... ... │
- │ │
- └────────────────┘
- 打印完毕，自动返回主菜单。
- i 五 打印单位报表
- 如果需要输入参与汇总的各单位的报表，选择本项。其操作与打印汇总报表一致。
- i 六 核对报表数据
- 核对报表数据主要是核对一些相关项目的金额，防止一些技术性差错，如根据平衡
- 原理，核对“资产负债表”的左右两边是否平衡等。屏幕出现窗口。
- ┌─────────────┐
- │ 正在核对报表， │
- │ │
- │ 请稍候 ... ... │
- │ │
- └─────────────┘
- 如果核对出报表有错误，系统会提示。例如：
- ┌──────────────┐
- │ 经查，发现ＸＸＸ公司的 │
- │资产负债表第36行应付工资数 │
- │与其补充资料明细表的73行数 │
- │不对! │
- │按Esc键返回,其他键继续核对! │
- └──────────────┘
- 这时， 用户可以按下Esc键退出核对，也可以按其他键继续核对。用户应该记住所
- 核对出来的错误，在退出核对后，立即查找错误原因，并进行修改。以上过程可重复进
- 行，直至修改无误。
- ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
- i附录１
- 系统级科目代码表:
- 101 现 金
- 102 银行存款
- 109 其他货币资金
- 111 短期投资
- 121 应收票据
- 122 应收帐款
- 125 坏帐准备
- 126 预付帐款
- 129 其他应收款
- 131 商品采购
- 135 库存商品
- 1350001 食盐
- 1350002 工业盐
- 1350003 其他盐
- 141 受托代销商品
- 143 商品进销差价
- 144 商品削价准备
- 145 加工商品
- 149 分期收款发出商品
- 151 材料物资
- 155 包 装 物
- 157 低值易耗品
- 159 待摊费用
- 161 长期投资
- 1610001 一年内到期的长期投资
- 1610002 股票投资
- 1610003 债券投资
- 165 特准储备物资
- 171 固定资产
- 1710001 固定资产
- 175 累计折旧
- 1750001 累计折旧
- 176 固定资产清理
- 179 在建工程
- 181 无形资产
- 185 递延资产
- 191 待处理财产损溢
- 1910001 待处理流动资产损益
- 1910002 待处理固定资产损益
- 201 短期借款
- 203 应付票据
- 204 应付帐款
- 206 预收帐款
- 209 代销商品款
- 211 其他应付款
- 215 应付工资
- 2150001 核定提取数
- 2150002 工资增长数
- 2150003 各种补贴(非核定数)
- 2150004 单列工资
- 2150005 其他(增)
- 2150021 标准工资
- 2150022 加班工资
- 2150023 各种津贴及补贴
- 2150024 奖金
- 2150025 其他(减)
- 2150026 拨付所属
- 216 应付福利费
- 2160001 应付福利费
- 221 应交税金
- 2210001 营业税
- 2210002 调节税
- 2210003 所得税
- 2210004 费用性税金
- 221000401 房产税
- 221000402 车船使用税
- 221000403 土地使用税
- 221000404 印花税
- 2210005 增值税
- 221000501 销项税额
- 221000502 出口退税
- 221000503 进项税额转出
- 221000504 进项税额
- 221000505 已交税金
- 221000506 转出多交增值税
- 221000507 转出未交增值税
- 221000508 减免税额
- 221000509 出口抵内销产品应纳税
- 2210006 城建税
- 2210007 消费税
- 2210008 产品税
- 2210009 土地增值税
- 2210010 未交增值税
- 225 应付利润
- 229 其他应交款
- 2290001 教育费附加
- 231 预提费用
- 2310001 预提费用
- 245 特准储备资金
- 251 长期借款
- 2510001 一年内到期的长期借款
- 261 应付债券
- 2610001 一年内到期的长期债券
- 270 递延税项
- 271 长期应付款
- 2710001 一年内到期长期应付款
- 281 住房周转金
- 301 实收资本
- 3010001 国家资本
- 3010001 实收资本
- 3010002 法人资本
- 311 资本公积
- 313 盈余公积
- 3130001 公益金
- 3130002 公积金
- 321 本年利润
- 3210001 本年利润
- 322 利润分配
- 3220001 缴上级利润
- 3220003 应交(付)利润
- 3220004 提取盈余公积
- 322000401 公益金
- 3220005 应交特种基金
- 3220006 抵缴利润
- 322000621 看管租赁费
- 322000622 储备仓折旧
- 322000623 简易维修费
- 322000624 其他2
- 3220007 转作奖金的利润
- 3220008 其他
- 501 商品销售收入
- 5010001 食盐
- 5010002 工业盐
- 5010003 其他盐
- 507 销售折扣与折让
- 511 商品销售成本
- 517 经营费用
- 5170001 运杂费
- 5170002 装卸搬运费
- 5170003 包装费
- 5170004 保管费
- 5170005 保险费
- 5170006 商品损耗
- 5170007 工资及福利费
- 5170008 差旅费
- 5170009 其他
- 5170010 加碘费用
- 521 商品销售税金及附加
- 531 代购代销收入
- 541 其他业务收入
- 545 其他业务支出
- 550 所得税
- 5500001 所得税
- 551 管理费用
- 5510001 工资及福利费
- 5510002 工会经费
- 5510003 折旧费
- 5510004 低值易耗品摊销
- 5510005 修理费
- 5510006 职工教育费
- 5510007 差旅费
- 5510008 办公水电及邮费
- 5510009 业务招待费
- 5510010 费用性税金
- 551001001 房产税
- 551001002 车船使用税
- 551001003 土地使用税
- 551001004 印花税
- 5510011 坏帐损失
- 5510012 劳动保险费
- 551001201 离退休金及补贴
- 551001202 医药及抚恤费
- 551001203 其他(劳)
- 5510013 提取工资增长基金
- 5510014 其他
- 5510015 会议费
- 5510016 无形资产摊销
- 5510017 递延资产摊销
- 555 财务费用
- 5550001 利息
- 5550002 金融机构手续费
- 557 汇兑损溢
- 560 以前年度损益调整
- 561 投资收益
- 565 补贴收入
- 571 营业外收入
- 5710001 处理固定资产净收益
- 5710002 固定资产盘盈
- 5710003 罚款收入
- 5710004 教育费附加返还款
- 5710005 其他收入
- 575 营业外支出
- 5750001 处理固定资产净收入
- 5750002 固定资产盘盈
- 5750003 非常损失
- 5750004 罚款支出
- 5750005 捐赠支出
- 5750006 其他支出
- 585 所属上缴利润
- i附录２
- i(一)tLQ1600K 打印机时,请用UCDOSSETUP.EXE 选择LQ1600K 中文模式
- 修改打印机初始值--->
- 1.制表符:不自动连接
- 2.默认行距: 2/180 英寸
- 请将CWZBDY-1LQ.PRG 改为ZBDY-1.PRG
- 否则,不能正常打印帐本.
- i(二)t CR3240 打印机时,请用UCDOSSETUP.EXE 选择 CR3240打印机
- 请将CWZBDY-1CR.PRG 改为ZBDY-1.PRG
- 否则,不能正常打印帐本.
- (三)xtbsr.prg 中的fzb11,syb11,bcmxb11,yjkb11,zzsb11请改为fzb1,
- syb1,bcmxb1,zzsb1 否则"系统表转入"功能不正常.
- i附录３
- v特别财务处理提示t
- i1t.JQ财务系统会自动进行费用、收入、支出的结转,用户无需作结转利
- 润的分录,如借:本年利润 贷:管理费用;借:本年利润 贷:财务费用;
- 借:本年利润 贷:经营费用 ; 借:本年利润 贷:营业外支出 ;
- 借:本利润 贷:商品销售成本; 借:商品销售收入 贷:本年利润;
- 借:营业外收入 贷:本年利润 等
- 上述分录由计算机自动生成,无需用户输入.
- i2t.交纳费用性税金:
- 会计制度规定:交纳费用性税金,可以不采用预提的方式,直接按实际
- 发生额
- 借:管理费用
- 贷:银行存款
- 为方便计算机收集数据,要求用户除作上述分录外,还需作如下分录:
- 借:应交税金--费用性税金--印花税(房产税、车船使用税等)
- 贷:应交税金--费用性税金--印花税(房产税、车船使用税等)
- 如年终,提取费用性税金,未能及时交纳,应作如下分录:
- 借:管理费用
- 贷:应交税金--印花税等
- 待来年再交纳.
- i3t.增值税 (简化)
- (1)销项税
- 借:银行存款
- 贷:应交税金--应交增值税--销项税额(221000501)
- (2)进项税
- 借:应交税金--应交增值税--进项税额(221000504)
- 贷:银行存款(或应付帐款等)
- (3)交本月税金
- 借:应交税金--应交增值税--已交税金(221000505)
- 贷:银行存款
- (4)交上月税(或上年税金或本月税金)
- 借:应交税金--未交增值税(2210010)
- 贷:银行存款
- 注:不分本月或上月,均可用分录(4),可简化手续.
- (5)将未交增值税转出
- 借:应交税金--应交增值税--转出未交增值税(221000507)
- 贷:应交税金--未交增值税(2210010)
- (6)将多交增值税转出
- 借:应交税金--未交增值税(2210010)
- 贷:应交税金--应交增值税--转出多交增值税(221000506)
- 注:分录(5) 分录(6)一个月内至多只能有其中一个.
- ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ v完t ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
